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第一部分   揭西县工商联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   揭西县工商联2016年部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭西县工商联2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   揭西县工商联概况

（一）部门主要职责

    工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。主要任务：

    1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

    2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

    3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

    4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

    5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

    6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

    7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

    8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

    9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。 

    10、办好会办企业、事业。

    11、承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）机构设置

    内设机构 ：根据上述任务，县工商联机关内设一室二部。

1.办公室职责范围 （电话：5584323）

    负责机关的文秘、人事、党务、机要、保密、档案、会务、财务、计生、信访、接待等工作；负责本会领导班子人选和各级工商联、非公有制经济代表人士出任县级以上人大代表、政协委员等职务人选的初步推荐和审核工作；负责各级工商联干部及非公有制经济人士的培训；负责机关工作人员及工商联会员出国(境)政审及因私证照的办理；协助有关部门管理会员企业人员会计从业资格、专业技术资格(职称)的考试、评审和初次认定工作以及人才交流；联系和指导以非公有制经济为主体的社团组织；负责建立和实施与非公有制经济代表人士联系制度，建立和管理会员数据库；对非公有制经济人士的政治安排提出意见，负责出任本会执委人选的考察、推荐工作；负责协调机关的日常工作。

2.会员部职责范围（电话：5584323）

    负责会员的维权工作，协助会员企业处理经济纠纷；负责组织会员开展光彩事业和其他社会公益活动及会员企业的涉外工作：负责联系外商投资企业、留学生回国创办企业及香港、澳门、台湾和海外工商社团、工商经济界人士，开展民间交流和对外经贸合作，协助政府做好引进工作；管理行业商会；负责协助政府有关部门对会员企业生产经营及财务、税收等的检查、监督；建立重点会员企业档案；负责经济技术的咨询服务，引导民间投资组织会员企业开展经贸活动；协助政府有关部门做好民营科技企业的申报、评定和科技项目的推荐以及对民营企业的技术监督工作；为会员企业办理产品产地证明等。

3.联络部职责范围（电话：5584323）

    做好非公有制经济人士的联络工作。开展内引外联，做好“三胞”和海外侨胞中的工商社团和工商界人士的联系，协助政府部门引进资金、技术和人才，增进“三资”企业者的团结工作，开展光彩事业的活动工作。鉴于县工商联人员编制少的实际情况，办公室、会员部、联络部可合署办公。

4.人员编制和领导职数

    工商联机关行政编制三名。其中工商联常务副会长兼秘书长，负责工商联全面工作。配事业编制1名。

5.本部门没有下属下单位。

    第二部分   揭西县工商联2016年部门决算表

公开8张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分   揭西县工商联2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭西县工商联2016年度总收入91.27万元，其中本年收入91.27万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入91.27万元，比上年决算数增加14.88万元，增长16.3 %。主要原因是对个人和家庭补助支出增加。

（二）年度支出总体情况

揭西县工商联2016年度总支出91.27万元，其中本年支出91.27万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出61.88万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出，比上年决算数减少14.01万元，下降18.46%，主要原因是科目调整。

    2.社会保障和就业（类）支出28.17万元，主要用于退休干部工资支出，比上年决算数增加28.17万元，增长100%，主要原因是科目调整。

3.住房保障（类）支出1.22万元，主要用于对个人和家庭的补助，比上年决算数增加0.72万元，增长144%，主要原因是住房公积金提高。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭西县工商联2016年度财政拨款收入合计91.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入91.27万元，比年初预算数增加5.19万元，增长6%；主要原因是欠发达地区经济补助增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭西县工商联2016年度财政拨款支出合计91.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出91.27万元，比年初预算数增加5.19万元，增长6%；主要原因是欠发达地区经济补助增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）61.88万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）28.17 万元，主要用于退休干部工资支出；住房保障（类）住房改革（款）1.22万元，主要用于住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭西县工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.62万元，完成预算2.13万元的123%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.92万元，完成预算1.5万元的128%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算0.63万元的111%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，公务接待次数较多。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.49万元，下降15.9%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年保持一致，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.55万元，下降22.2%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长8.19%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，公务接待次数较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占73%；公务接待费支出0.7万元，占27%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.92万元，2016年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于用于机要通信、应急工作。

2.公务接待费支出0.7万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，国内接待4次，接待人数共60人。主要包括省市工商联莅临调研检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出9.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少2.29万元，降低19.98%。主要原因是：我会严格按照“八项规定要求”，严格控制各项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    本联认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,让预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。