揭西县政府办2016年部门决算公开  

目    录

第一部分  揭西县政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  揭西县政府办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  揭西县政府办2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释  

    第一部分  揭西县政府办概况

一、部门主要职责

（一）负责县人民政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件；负责县人民政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）组织开展调查研究，为县人民政府领导提供决策参考。

（四）协助县人民政府领导组织处理需由县政府处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作；

（五）组织指导贯彻和实施国家的法律、法规和地方性法规，协调部门之间在执法过程中的争议和矛盾；承办行政复议、行政应诉等工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）收集报送上级人民政府和县人民政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道县人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（七）检查、督促县人民政府各项决议、决定重要工作部署和县人民政府领导重要指示的贯彻执行情况。

（八）负责县人民政府信息公开工作，指导、协调全县政府信息公开工作。

（九）协调县人民政府有关部门、省、市驻揭西单位、驻揭西部队等关系，对有关问题提出处理意见。

（十）承担行政事务工作，为县人民政府领导提供服务。

（十一）负责政府政务信息网络建设和管理，负责协调全县电子政务建设。

（十二）办理县人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

1.人秘组；2.综合组；3.信息督查组、4.文教组；5.行政组；6.揭西县人民政府研究室；7.揭西县人民政府法制局；8.揭西县人民防空办公室、县人民政府战备支前办公室（合署办公）；9.揭西县人民政府应急管理办公室；10.揭西县信息中心。。

第二部分  揭西县政府办2016年部门决算表

详见附件

第三部分  揭西县政府办2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我办2016年度总收入7146.63万元，其中本年收入7146.63万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入7146.63万元，比上年决算数增加5065.01万元，增加243.32％，主要原因增加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2083万元，城乡社区支出（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）3448万元。

2、无上级补助收入。

3、无事业收入。

4、无经营收入。

5、无其他收入。

    （二）年度支出总体情况

2016年度总收出7146.63万元，其中本年支出7146.63万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出2844.67万元，主要用于在职人员工资福利支出400.49万元、退休人员工资及其他对个人和家庭的补助144.24万元、日常公用经费353.99万元，公务接待费2.18万元，公务用车运行维护费27.54万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2083.58万元。

2、无教育（类）支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016年度财政拨款收入合计7146.63万元。其中一般公共预算财政拨款收入7146.63万元，比年初预算数增加5913.46万元，增长479.53%，主要原因是增加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2083万元，城乡社区支出（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）3448万元。

分功能科目看，行政运行754.48万元，主要用于人员工资福利、政府购买人员工资及正常办公费用支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2083.58万元，主要用于工作经费、“三公”经费、政府中心任务支出等；其他行政事业单位离退休支出109.85万元，主要用于退休人员工资支出；住房公积金10.19万元，主要用于在职人员住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.86万元，完成预算77.38万元的50.22%。其中：因公出国（境）费支出为7.68万元，完成预算8万元的96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29万元，完成预算29万元的100%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算40.38万元的5.4%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我办按照要求压减不必要支出。

与上年相比，2016年度“三公”经费拨款支出决算数比上年减少了37.88万，下降49.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.68万元，增加100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少46.25万元，下降60.66%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增加45.33%；会议费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，国公出国（境）费7.68万元，占19.76%；公务用车购置及运行维护费支出29万元，占74.63%；公务接待费支出2.18万元，占5.61%；会议费支出0万元,占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出7.68万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出29万元，主要用于公务用车运行及维护支出29万元。

3、公务接待费支出2.18万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，发生国内接待13次，接待人数199人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出898.72万元，比2015年增加299.62万元，增加50％，主要原因是2015决算未将离退休费列入人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车9辆（用于机要通信、应急公务用车）、其他用车（中巴，用于政务活动专用）2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我办将认真贯彻中央及地方有关文件精神，结合我办的工作职能和2017年度部门预算资金安排，预计项目绩效目标覆盖率100%，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，对重点项目支出进行绩效自评，提高财政资金使用效益，使得预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。