2016年揭西县供销合作联社部门决算

目       录

第一部分 2016年揭西县供销合作联社概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016年揭西县供销合作联社部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年揭西县供销合作联社部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   2016年揭西县供销合作联社概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。研究制订全县农村各类合作经济组织和各类农产品专业协会及供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。

（二）发挥为农服务和建设城乡经营网络的带头作用，吸纳农村各类合作经济组织加入联合社，发展农产品行业协会，建设成为农村各类合作经济组织和农产品专业协会的公共服务机构。

（三）按照县政府授权负责管理作为业务范围内的全县性社会团体业务。

（四）按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；参与指导农业产业化合作经营。

（五）维护全县供销合作社的合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导全县供销合作社的业务活动。

（七）代表全县供销合作社参与国内外有关的供销合作活动。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门职责，县供销联社内设人秘股、综合业务股、合作经济股、监察审计股、财会股。揭西县供销合作联社人员事业编制21名，后勤服务人员数4人。

第二部分   2016年揭西县供销合作联社部门决算表（见附件）

第三部分   2016年揭西县供销合作联社部门决算情况说明

1、关于预算执行情况分析。

2016年我社财政拨款收入为269.54万元，较2015年财政拨款收入增长1.8260万元，增长率为0.682%；本年支出共269.54万元，其中基本支出249.54万元，项目支出20万元，年末结转和结余0万元。增长的主要原因：一是工资提高；二是资源勘探信息支出增加；三是住房保障支出增加；   

2、关于“三公”经费支出说明。

2016年我社“三公”经费支出总额为3.3万元，其中：

一是因公出国（境）费0万元，没有因公出国。

二是公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。等于年初预算数1.5万元。 三是公务接待费1.8万元，较年初预算数1.81万元减少0.1万元，主要是严格执行有关公务接待的管理规定，减少公务接待支出。                                                                                         

3、关于机关运行经费支出说明。

2016年我社机关运行经费支出22.09万元，较2015年12.7116万元增加9.3784万元，增长率为73.778%。主要原因：一是困难企业补助；二是受物价上涨。县财政调高办公经费。

4、关于政府采购支出说明。

2016年我社没有政府采购。

5、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车。

6、关于2016年度预算绩效情况说明。

我单位2016年没有绩效的项目。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。

（五）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。

揭西县供销合作联社

2017年12月14日