揭西县社会保险基金管理局

2016年部门决算公开

目       录

第一部分   揭西县社会保险基金管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   揭西县社会保险基金管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭西县社会保险基金管理局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   揭西县社会保险基金管理局概况

（一）部门主要职责

揭西县社会保险基金管理局是人力资源和社会保障局直属副科级事业单位，受局委托负责组织指导全县社会保险经办机构开展筹集、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。

（二）机构设置

揭西县社会保险基金管理局内设九个股，为副股级建制。分别为人秘股、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、医保服务股、信息技术股、城乡居民基本医疗保险股、社会保险稽核股、城乡居民社会养老保险股。

第二部分   揭西县社会保险基金管理2016年部门决算表（附电子表格）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭西县社会保险基金管理局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度收入总体情况

揭西县社会保险基金管理局2016年度总收入75257.88万元，比上年决算数63164.60万元增加12093.28万元，增长19.15%。主要原因：一是提高城乡医疗保险补助；二是提高职工医疗保险补助；三是提高困难企业军转干退休人员生活补助；四是提高工资福利。

（二）2016年度支出总体情况

揭西县社会保险基金管理局2016年度总支出75257.88万元，比上年决算数63164.60万元增加12093.28万元，增长19.15%。主要原因：一是提高城乡医疗保险补助；二是提高职工医疗保险补助；三是提高困难企业军转干退休人员生活补助；四是提高工资福利。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出33117.55万元，比上年决算数28822.17万元增加4295.38万元，增长14.90%。主要原因：一是提高城乡医疗保险补助；二是提高职工医疗保险补助；三是提高困难企业军转干退休人员生活补助；四是提高工资福利。

2.医疗卫生与计划生育支出42135.04万元，比上年决算数34340.22万元增加7794.82万元，增长22.70%。主要原因：一是提高城乡医疗保险补助；二是提高职工医疗保险补助。

3.住房保障支出5.29万元，比上年决算数2.21万元增加3.08万元，增长139.37%。主要原因是提高人员的住房补贴。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭西县社会保险基金管理局2016年度财政拨款收入合计75257.88万元，比上年决算数63164.60万元增加12093.28万元，增长19.15%。主要原因：一是提高城乡医疗保险补助；二是提高职工医疗保险补助；三是提高困难企业军转干退休人员生活补助；四是提高工资福利。

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭西县社会保险基金管理局2016年度财政拨款支出合计75257.88万元，比上年决算数63164.60万元增加12093.28万元，增长19.15%。主要原因：一是提高城乡医疗保险补助；二是提高职工医疗保险补助；三是提高困难企业军转干退休人员生活补助；四是提高工资福利。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出33117.55万元，比上年决算数28822.17万元增加4295.38万元，增长14.90%。主要原因：一是提高城乡医疗保险补助；二是提高职工医疗保险补助；三是提高困难企业军转干退休人员生活补助；四是提高工资福利。

2.医疗卫生与计划生育支出42135.04万元，比上年决算数34340.22万元增加7794.82万元，增长22.70%。主要原因：一是提高城乡医疗保险补助；二是提高职工医疗保险补助。

3.住房保障支出5.29万元，比上年决算数2.21万元增加3.08万元，增长139.37%。主要原因是提高人员的住房补贴。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭西县社会保险基金管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成预算4.62万元的66.67 %。其中：公务用车运行维护费支出决算为1.50万元，完成预算1.50万元的100%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算3.12万元的50.64 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.08万元比上年9.72万元减少6.64万元，下降68.31 %。其中：运行维护费支出决算1.50万元比上年8.13万元减少6.63万元，下降81.55%；公务接待费支出决算1.58万元比上年1.59万元减少0.01万元，下降0.63%。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用运行维护费支出1.50万元，占48.70 %；公务接待费支出1.58万元，占51.30%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出1.50万元，2016年局单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常办公和接待使用。

2.公务接待费支出1.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年局国内接待22批次，接待人数共166人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

2016年本部门公用经费支出119.12万元，比2015年的125.22万元减少6.10万元，降低4.87%；主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，进一步从严控制公用经费开支。其中：办公费25.62万元、印刷费24.86万元、邮电费5.64万元、差旅费2.63万元、租赁费19.10万元、会议费0万元、公务接待费1.58万元、福利费1.46万元、日常维修费18.30万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费3.73万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务车运行维护费8.08万元、其他费用8.12万元。

（二）关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取得较好成效。

（四）政府采购决算情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。