第二部分   揭西县政务办2016年部门决算表（见附件）

第三部分   揭西县政务办2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭西县政务办2016年度总收入374.93万元，其中本年收入374.93万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入374.93万元，比上年决算数增加40.96万元，增长12.2 %。较2016年初预算数220.35万元，增长154.58万元，增长率为70.1%。增长的主要原因是2016年我办新增揭西县公共资源交易中心下属事业单位11名工作人员、支付公共资源交易中心室内装修余款、购置相关办公设备及2016年政务办新增2名工作人员。以及新增工作人员的工资及工资改革，人员经费增长。 

（二）年度支出总体情况

揭西县政务办2016年度总支出374.93万元，其中本年支出  374.93万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出374.93万元，比上年决算数增加40.9万元，增长12%，主要原因是2016年新增公共资源交易人员11名及新增公务员和职工各1名及开办中心食堂.

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

揭西县政务办2016年度财政拨款收入合计374.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入374.93万元，比年初预算数增加154.58万元，增长70.1 %；主要原因是2016年我办新增揭西县公共资源交易中心下属事业单位11名工作人员、支付公共资源交易中心室内装修余款、购置相关办公设备及2016年政务办新增2名工作人员。以及新增工作人员的工资及工资改革，人员经费增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元.

（二）2016年度财政拨款支出说明

揭西县政务办2016年度财政拨款支出合计374.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出374.93万元，比年初预算数增加154.58万元，增长70.1 %；主要原因是2016年我办新增揭西县公共资源交易中心下属事业单位11名工作人员、支付公共资源交易中心室内装修余款、购置相关办公设备及2016年政务办新增2名工作人员。以及新增工作人员的工资及工资改革，人员经费增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元.

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭西县政务办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.31万元，完成预算2.9898万元的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为  0万元；公务接待费支出决算为2.31万元，完成预算2.9898万元的77%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约，严格控制“三公”经费开支的要求，从严控制“三公”经费开支所取得的成效。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.262万元，下降10.19 %。其中：公务接待费支出决算减少0.262万元，下降10.19 %。公务接待费支出减少的主要原因是我办认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约，严格控制“三公”经费开支的要求，从严控制“三公”经费开支所取得的成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出 2.31万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。

3.公务接待费支出2.31万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我办公务接待批次21个，接待人次211人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出107.6万元，比上年增加97万元，增长968%。主要原因是：2015年决算机光运行经费数有误，2016年新增公共资源交易人员11名及新增公务员和职工各1名及开办中心食堂.

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额41.99万元，其中：政府采购货物支出41.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我办认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极开展推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，让预算绩效管理工作取得效好成效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。