2016年

史志办部门决算

目 录

第一部分  揭西县史志办概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  史志办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  史志办2016年部门决算情况说明

一、 2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度收入总体情况

（二）2016年度支出总体情况

二、 2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

三、 2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

四、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

（二） 政府采购支出情况说明

（三） 国有资产占用情况

（四） 预算绩效管理工作开展情况

第一部分 揭西县史志办概况 

一、 主要职责

揭西县史志办公室属参照公务员法管理单位，为县人民政府直属 正科级事业单位，赋予行政管理职能。主要职责是：（一）组织、指导、督促和检查地方志工作；（二）拟定地方志工作规划和编纂方案；（三）组织编纂地方志书、地方综合年鉴；（四） 搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；（五）组织开发利用地方志资源；（六）组织党史资料征集、研究、编纂、出版工作；（七）承办县人民政府与上级史志管理部门交办的其他事项。 

二、机构设置 

按照部门决算编报要求，纳入史志办2016年部门决算编报范围的单位共1个本级单位，本部门没有下属单位。内设人秘股、党史股、方志股三个职能股。史志办机关人员事业编制10名，后勤服务人员2名。2016年末实有人员27名，其中：实有在职机关人员10人，在职事业人员2人，离退休人员15人。

第二部分 史志办2016年部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：以上各表详见附件。 

第三部分 史志办2016年部门决算情况说明 

一、 2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度收入总体情况

史志办2016年度总收入210.79万元，其中本年收入210.79万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入208.70万元，比上年决算数173.98 万元增加34.72万元，增长20%。主要原因：一是新招录一名公务员；二是工资福利提高；三是增加一笔退休人员死亡抚恤金。

2、其他收入2.09万元，比上年决算数增加100%。主要原因是上年没有统计基本账户。

(二)2016年度支出总体情况

 史志办2016年度总支出208.70万元，其中本年支出208.70万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出208.70万元，主要用于人员经费支出159.85万元，日常公用经费48.85万元；比上年决算数173.98万元增加34.72万元，增长20%。主要原因：一是新招录一名公务员；二是工资福利提高；三是增加一笔退休人员死亡抚恤金。

 2、年末结转和结余1.63万元，其中基本支出结转1.63万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

史志办2016年度财政拨款收入合计210.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入208.70万元，比年初预算数增加19.12万元，增长10%；主要原因一是工资福利提高；二是增加一笔退休人员死亡抚恤金。其他收入2.09万元，是基本账户年末结转和结余，其中支出结转下年1.63万元。一般公共服务财政拨款208.70万元，主要用于工资福利支出66.22万元；商品和服务支出48.85万元；对个人和家庭的补助93.63万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

史志办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算2.90万元的98.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元，完成预算1.50万元的100%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算1.40万元的96.43%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比 ，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.83万元，下降22.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.80万元，下降34.78%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.17%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因为单位制定了新的公务用车制度；公务接待费支出减少的主要原因是因为单位制定了新的公务接待制度，严控违规接待，公务接待费主要用于相关单位交流工作等方面的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占52.63%；公务接待费支出1.35万元，占47.37%。具体情况如下：
    1、因公出国（境）费支出 0 万元。
    2、公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.5万元，史志办公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃料费，车辆维修费，车辆保险费。
    3、公务接待费支出 1.35万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年史志办发生国内接待11次，接待人数共50人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
    2016年本办机关运行经费支出48.85万元，比上年增加4.03万元，增长8.99%。主要原因是按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费增加。

（二）年度政府采购支出决算情况

2016年本办政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位没有价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门正在努力推进预算绩效管理工作，暂无绩效评价。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。